今天迎來了北京2017年第一場大雪，可謂瑞雪兆豐年，利誠在這里祝大家新的一年大吉大利，發(fā)大財！接下來給大家講解下U8 12.5版本中出納管理模塊的高頻問題。 新年度登錄出納管理模塊-設置-系統(tǒng)設置，點擊“開賬”“結轉”進行結轉上年數(shù)據(jù)。 注：出納模塊可以反結賬上年，不判定下年是否已結賬。 1、系統(tǒng)設置：點擊賬戶管理、賬套參數(shù)、結轉，均提示：本年度尚未開賬，不能執(zhí)行該操作；賬戶管理和賬套參數(shù)需要結轉后才可以進入，結轉后所有的賬戶都是暫停的狀態(tài)，需要重新啟用；用戶權限和密碼器設置可以正常進入。 2、基礎檔案：點擊參數(shù)設置，系統(tǒng)提示：本年度尚未開賬不能執(zhí)行該操作，票據(jù)用途、券別信息、自定義數(shù)據(jù)、出納類別字可以正常點擊打開。 3、賬務處理：點擊現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行對賬單、現(xiàn)金盤點、銀行對賬、總賬對賬、月結、余額調節(jié)表、資金報表、日記賬查詢、日記賬匯總均提示：賬套還沒有開賬，不能進行該操作。 4、票據(jù)打?。嚎梢哉４蛴?，上年自建票據(jù)打印模板也可使用。 5、票據(jù)管理：可查詢上年度票據(jù)記錄。但是不能對票據(jù)進行添加、領用、報銷、核銷、管理、預開支票操作，系統(tǒng)提示賬套還沒有開賬，不能進行該操作?？梢圆僮餍陆ㄆ睋?jù)賬戶、修改票據(jù)賬戶、刪除票據(jù)賬戶、設置狀態(tài)屬性、過濾票據(jù)賬戶、預開支票報表、排序規(guī)則。 6、收支操作：業(yè)務收付款、出納收付款因為出納模塊未進行開賬，進入相應節(jié)點選擇不到相應的賬戶；付款申請單支付、應收票據(jù)管理、應付票據(jù)管理：可以正常操作；可以操作新建票據(jù)賬戶、修改票據(jù)賬戶、刪除票據(jù)賬戶、設置狀態(tài)屬性、過濾票據(jù)賬戶、預開支票報表、排序規(guī)則。 特別注意操作刪除票據(jù)賬戶之前先做備份，否則，系統(tǒng)會把選擇的票據(jù)賬戶刪除。 上年出納未結賬，新年度出納可以做開賬，結轉操作。 不可以。 可以重復結轉，不會覆蓋新年度業(yè)務。 可以。 注：出納不結賬，總賬12月不能結賬，總賬就無法做賬套庫初始化，建議將出納模塊上年12月月末結賬后，再做賬套庫初始化 。 進入時類似于新啟用出納管理的狀態(tài)，點擊開賬系統(tǒng)提示：賬套啟用年度登陸，不能開賬，點擊結轉提示：賬套啟用年度登陸，不能結轉。 可以。 不可以。 注：必須先做結轉再做卸出操作。否則系統(tǒng)會提示：2017年未進行結轉，2016年數(shù)據(jù)不能卸載。
